根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，武汉市365dots_必发365手机app_best365官网投注链接派出审计组，自2021年3月15日至2021年3月25日，对武汉市人民政府驻上海办事处(以下简称上海办)2018至2020年财政收支情况进行了审计。现将审计情况公告如下：

一、基本情况

上海办是武汉市人民政府的派出机构，代表市人民政府在驻地协调处理涉及我市的有关事宜，承担市人民政府交办的各项任务。其主要职能是：开展我市同驻地间的经济技术协作，为引进资金、技术、项目、人才和先进管理经验沟通联络、牵线搭桥；为市直各部门和各区在驻地开展公务活动提供服务等。

上海办2018年度年初预算数为548.21万元，决算数为702.33万元；2019年度年初预算数为657.54万元，决算数为597.72万元；2020年度年初预算数为798.13万元，决算数为712.50万元。

二、审计发现的主要问题

(一)财务管理方面的问题

1.存在现金大额支出现象。

2.部分公务接待活动缺少事前审批程序。

3.违规报销超标住宿费用。

4.未建立现金和银行日记订本式账簿。

5.原始凭证资料不全。

(二)内部控制管理方面的问题

1.没有执行新的政府会计制度。

2.未按照有关规定修改完善管理制度。

3.差旅费用事前审批不严格，存在先付后审现象。

4.未使用公务卡方式结算。

5.国有资产对外出租合同期限过长，且未获相关部门的批准。

三、审计处理和整改情况

对审计发现的上述问题，武汉市365dots_必发365手机app_best365官网投注链接已依法出具审计报告，提出了处理意见和建议。审计指出问题后，上海办积极采取措施进行整改，加强内部控制管理，建立相关账簿，与上级主管部门、市财政相关部门对接进入财政相关系统平台，按要求办理公务卡，补充完善相关会计凭证，按照有关规定修改完善管理制度，印发了《武汉市人民政府驻上海办事处政务接待规定》等内部控制制度，并在今后工作中严格执行。

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一、基本情况

上海办是武汉市人民政府的派出机构，代表市人民政府在驻地协调处理涉及我市的有关事宜，承担市人民政府交办的各项任务。其主要职能是：开展我市同驻地间的经济技术协作，为引进资金、技术、项目、人才和先进管理经验沟通联络、牵线搭桥；为市直各部门和各区在驻地开展公务活动提供服务等。

上海办2018年度年初预算数为548.21万元，决算数为702.33万元；2019年度年初预算数为657.54万元，决算数为597.72万元；2020年度年初预算数为798.13万元，决算数为712.50万元。

二、审计发现的主要问题

(一)财务管理方面的问题

1.存在现金大额支出现象。

2.部分公务接待活动缺少事前审批程序。

3.违规报销超标住宿费用。

4.未建立现金和银行日记订本式账簿。

5.原始凭证资料不全。

(二)内部控制管理方面的问题

1.没有执行新的政府会计制度。

2.未按照有关规定修改完善管理制度。

3.差旅费用事前审批不严格，存在先付后审现象。

4.未使用公务卡方式结算。

5.国有资产对外出租合同期限过长，且未获相关部门的批准。

三、审计处理和整改情况

对审计发现的上述问题，武汉市365dots_必发365手机app_best365官网投注链接已依法出具审计报告，提出了处理意见和建议。审计指出问题后，上海办积极采取措施进行整改，加强内部控制管理，建立相关账簿，与上级主管部门、市财政相关部门对接进入财政相关系统平台，按要求办理公务卡，补充完善相关会计凭证，按照有关规定修改完善管理制度，印发了《武汉市人民政府驻上海办事处政务接待规定》等内部控制制度，并在今后工作中严格执行。